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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 135.00 | 17 358.00 | 2 777.00 | 20 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 135.00 | 17 358.00 | 2 777.00 | 20 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 128.00 | | 306 128.00 | 306 128.00 |
BZ Autres créances | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CF Disponibilités | 268 818.00 | | 268 818.00 | 268 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 246.00 | | 592 246.00 | 592 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 381.00 | 17 358.00 | 595 023.00 | 612 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 200.00 | 173 075.00 | | 183 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 281.00 | 34 625.00 | | 85 281.00 |
DL TOTAL (I) | 323 481.00 | 258 200.00 | | 323 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 321.00 | 150 687.00 | | 131 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | 96 971.00 | | 56 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 919.00 | 46 942.00 | | 82 919.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 4 206.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 542.00 | 299 457.00 | | 271 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 023.00 | 557 657.00 | | 595 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 683.00 | 149 457.00 | | 170 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 687.00 | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 469.00 | | 1 667.00 | 18 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 469.00 | | 1 667.00 | 18 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 042.00 | 4 316.00 | | 13 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 042.00 | 4 316.00 | | 13 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 306 128.00 | 306 128.00 | | 306 128.00 |
VB T. V. A. | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 772.00 | 29 913.00 | 100 858.00 | 130 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 428.00 | 323 428.00 | | 323 428.00 |
VW T.V.A. | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 542.00 | 170 683.00 | 100 858.00 | 271 542.00 |