| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 174.00 | 12 304.00 | 3 870.00 | 16 174.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 249.00 | 16 359.00 | 168 890.00 | 185 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
072 Créances – Autres | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
084 Disponibilités | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
110 Total général Actif | 211 168.00 | 16 359.00 | 194 808.00 | 211 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 808.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 249.00 | | | 185 249.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 631.00 | | | 9 631.00 |