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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 282.00 | 14 358.00 | 2 924.00 | 17 282.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 357.00 | 18 413.00 | 167 944.00 | 186 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
072 Créances – Autres | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
084 Disponibilités | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
110 Total général Actif | 208 463.00 | 18 413.00 | 190 049.00 | 208 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 619.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 249.00 | | | 185 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 660.00 | | | 10 660.00 |