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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 028.00 | 33 064.00 | 55 964.00 | 89 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 468.00 | 33 064.00 | 98 404.00 | 131 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 831.00 | | 428 831.00 | 428 831.00 |
BZ Autres créances | 116 328.00 | | 116 328.00 | 116 328.00 |
CF Disponibilités | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 830.00 | | 568 830.00 | 568 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 299.00 | 33 064.00 | 667 234.00 | 700 299.00 |
CU Autres participations | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 7 948.00 | 9 703.00 | | 7 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 220.00 | 2 345.00 | | -16 220.00 |
DL TOTAL (I) | 36 827.00 | 53 048.00 | | 36 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 440.00 | 75 979.00 | | 58 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 023.00 | 54 807.00 | | 356 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 005.00 | 138 101.00 | | 110 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 938.00 | 5 208.00 | | 105 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 407.00 | 274 097.00 | | 630 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 234.00 | 327 145.00 | | 667 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 712.00 | 188 678.00 | | 589 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 363 131.00 | | 363 131.00 | 363 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 131.00 | | 363 131.00 | 363 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 657.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 483.00 | 43 972.00 | | 373 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 704.00 | 41 627.00 | | 389 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 220.00 | 2 345.00 | | -16 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 802.00 | 667.00 | | 130 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 773.00 | 667.00 | | 41 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 259.00 | 17 806.00 | 33 065.00 | 15 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 259.00 | 17 806.00 | 33 065.00 | 15 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 005.00 | 110 005.00 | | 110 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
UX Autres créances clients | 428 831.00 | 428 831.00 | | 428 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VC Groupe et associés | 97 847.00 | 97 847.00 | | 97 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 440.00 | 17 745.00 | 40 694.00 | 58 440.00 |
VI Groupe et associés | 329 053.00 | 329 053.00 | | 329 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 438.00 | 545 438.00 | | 545 438.00 |
VW T.V.A. | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 407.00 | 589 712.00 | 40 694.00 | 630 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
ST Autres comptes | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 005.00 | | | 108 005.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |