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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278.00 | 614.00 | 1 663.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 216.00 | 614.00 | 117 601.00 | 118 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 196.00 | | 133 196.00 | 133 196.00 |
BZ Autres créances | 165 079.00 | | 165 079.00 | 165 079.00 |
CF Disponibilités | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 406.00 | | 305 406.00 | 305 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 622.00 | 614.00 | 423 007.00 | 423 622.00 |
CU Autres participations | 115 938.00 | | 115 938.00 | 115 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
DH Report à nouveau | -16 220.00 | | | -16 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 385.00 | | | -38 385.00 |
DL TOTAL (I) | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 573.00 | | | 153 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 871.00 | | | 136 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 565.00 | | | 424 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 007.00 | | | 423 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 825.00 | | | 401 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 085.00 | | 403 085.00 | 403 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 085.00 | | 403 085.00 | 403 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 915.00 | | | 105 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 915.00 | | | 105 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 500.00 | | | -27 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 907.00 | | | 517 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 292.00 | | | 556 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 385.00 | | | -38 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 469.00 | | 153 276.00 | 131 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 500.00 | 115 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 528.00 | 118 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 028.00 | 2 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 029.00 | | 2 278.00 | 89 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 440.00 | | 150 998.00 | 42 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 065.00 | 664.00 | 33 113.00 | 33 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 065.00 | 664.00 | 33 113.00 | 33 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 871.00 | 136 871.00 | | 136 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
UX Autres créances clients | 133 196.00 | 133 196.00 | | 133 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VC Groupe et associés | 145 880.00 | 145 880.00 | | 145 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 694.00 | 17 954.00 | 22 740.00 | 40 694.00 |
VI Groupe et associés | 135 363.00 | 135 363.00 | | 135 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 562.00 | 298 562.00 | | 298 562.00 |
VW T.V.A. | 68 379.00 | 68 379.00 | | 68 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 565.00 | 401 825.00 | 22 740.00 | 424 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
ST Autres comptes | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 758.00 | | | 144 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 085.00 | | | 87 085.00 |