| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 586.00 | | 45 586.00 | 45 586.00 |
AP Constructions | 119 310.00 | 15 124.00 | 104 186.00 | 119 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 911.00 | 20 124.00 | 170 787.00 | 190 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CF Disponibilités | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 709.00 | | 73 709.00 | 73 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 620.00 | 20 124.00 | 244 496.00 | 264 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 25 000.00 | 4 000.00 | 21 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
DH Report à nouveau | | -28 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 355.00 | 47 772.00 | | -8 355.00 |
DL TOTAL (I) | 82 198.00 | 90 554.00 | | 82 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 507.00 | 140 996.00 | | 134 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 195.00 | 29 495.00 | | 20 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 1 320.00 | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 940.00 | 3 465.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 298.00 | 175 276.00 | | 162 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 496.00 | 265 830.00 | | 244 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 394.00 | 40 017.00 | | 34 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 258.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 896.00 | 279 000.00 | | 20 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 251.00 | 231 228.00 | | 29 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 355.00 | 47 772.00 | | -8 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 910.00 | | 5 000.00 | 185 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 895.00 | | | 164 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | 5 000.00 | 21 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 865.00 | 6 258.00 | | 8 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 865.00 | 6 258.00 | | 8 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 605.00 | 14 605.00 | 1 000.00 | 15 605.00 |