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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 408.00 | 770.00 | 22 638.00 | 23 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 423.00 | 770.00 | 43 653.00 | 44 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CF Disponibilités | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 168.00 | 770.00 | 93 398.00 | 94 168.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 430.00 | | | -24 430.00 |
DL TOTAL (I) | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 034.00 | | | 150 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 492.00 | | | 183 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 921.00 | | | 207 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 430.00 | | | -24 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 910.00 | | 23 408.00 | 190 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 895.00 | 44 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 895.00 | 23 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 895.00 | | 23 408.00 | 164 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 123.00 | 4 507.00 | 18 861.00 | 15 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 123.00 | 4 507.00 | 18 861.00 | 15 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 534.00 | 21 095.00 | 18 438.00 | 39 534.00 |