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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 546 237.00 | 545 378.00 | 4 000 859.00 | 4 546 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 816.00 | | 48 816.00 | 48 816.00 |
BZ Autres créances | 1 043 418.00 | | 1 043 418.00 | 1 043 418.00 |
CF Disponibilités | 1 330 119.00 | | 1 330 119.00 | 1 330 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 968 590.00 | 545 378.00 | 6 423 212.00 | 6 968 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 590.00 | 545 378.00 | 6 423 212.00 | 6 968 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 927 839.00 | 3 307 463.00 | | 2 927 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 234.00 | 1 870 377.00 | | 201 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 074.00 | 5 210 839.00 | | 3 162 074.00 |
DP Provisions pour risques | 364 102.00 | 681 702.00 | | 364 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 102.00 | 681 702.00 | | 364 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 475.00 | 1 647 009.00 | | 1 152 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 812.00 | 618 350.00 | | 527 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 644.00 | 73 888.00 | | 16 644.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200 000.00 | 980 000.00 | | 1 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 036.00 | 3 319 352.00 | | 2 897 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 212.00 | 9 211 894.00 | | 6 423 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 036.00 | 3 319 352.00 | | 2 897 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 359 712.00 | | 4 359 712.00 | 4 359 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 712.00 | | 4 359 712.00 | 4 359 712.00 |
FM Production stockée | | | -3 481 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 53 317.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 270.00 | 386.00 | | 9 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 270.00 | 386.00 | | 9 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 980.00 | -386.00 | | 27 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 257.00 | 821 273.00 | | 78 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 632.00 | 7 638 887.00 | | 1 742 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 398.00 | 5 768 510.00 | | 1 541 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 234.00 | 1 870 377.00 | | 201 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 702.00 | | 317 600.00 | 681 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 509 329.00 | 545 378.00 | 509 329.00 | 509 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 329.00 | 545 378.00 | 509 329.00 | 509 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 031.00 | 545 378.00 | 826 929.00 | 1 191 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 378.00 | 826 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 812.00 | 527 812.00 | | 527 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 475.00 | 1 152 475.00 | | 1 152 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 585.00 | | | 178 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 585.00 | | | 178 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486 991.00 | 486 991.00 | | 486 991.00 |
VP Divers | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 529.00 | 508 529.00 | | 508 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 234.00 | 1 092 234.00 | | 1 092 234.00 |
VW T.V.A. | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 036.00 | 2 897 036.00 | | 2 897 036.00 |