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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BZ Autres créances | 453 719.00 | | 453 719.00 | 453 719.00 |
CF Disponibilités | 733 346.00 | | 733 346.00 | 733 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 559.00 | | 1 460 559.00 | 1 460 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 559.00 | | 1 460 559.00 | 1 460 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 074.00 | 2 927 839.00 | | 129 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 165.00 | 201 234.00 | | 507 165.00 |
DL TOTAL (I) | 669 239.00 | 3 162 074.00 | | 669 239.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 364 102.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 364 102.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 828.00 | 1 152 475.00 | | 206 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 597.00 | 527 812.00 | | 72 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 895.00 | 16 644.00 | | 6 895.00 |
EA Autres dettes | 430 000.00 | 105.00 | | 430 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 320.00 | 2 897 036.00 | | 716 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 559.00 | 6 423 212.00 | | 1 460 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 320.00 | 2 897 036.00 | | 716 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 898 860.00 | | 4 898 860.00 | 4 898 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 898 860.00 | | 4 898 860.00 | 4 898 860.00 |
FM Production stockée | | | -4 281 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 378.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 011.00 | 37 250.00 | | 237 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 102.00 | | | 364 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 113.00 | 37 250.00 | | 601 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 991.00 | 9 270.00 | | 466 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 046.00 | 9 270.00 | | 467 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 067.00 | 27 980.00 | | 134 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 856.00 | 78 257.00 | | 182 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 114.00 | 1 742 632.00 | | 1 764 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 949.00 | 1 541 398.00 | | 1 256 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 165.00 | 201 234.00 | | 507 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 102.00 | 75 000.00 | 364 102.00 | 364 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 545 378.00 | | 545 378.00 | 545 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 378.00 | | 545 378.00 | 545 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 480.00 | 75 000.00 | 909 480.00 | 909 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 545 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 364 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VI Groupe et associés | 206 828.00 | 206 828.00 | | 206 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 719.00 | 453 719.00 | | 453 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 213.00 | 462 213.00 | | 462 213.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 320.00 | 716 320.00 | | 716 320.00 |