| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 087.00 | 13 000.00 | 11 087.00 | 24 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 958.00 | 9 891.00 | 59 067.00 | 68 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 375.00 | 102 613.00 | 1 248 762.00 | 1 351 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BT Marchandises | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 380.00 | | 337 380.00 | 337 380.00 |
BZ Autres créances | 352 932.00 | | 352 932.00 | 352 932.00 |
CF Disponibilités | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 957.00 | | 722 957.00 | 722 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 332.00 | 102 613.00 | 1 971 719.00 | 2 074 332.00 |
CU Autres participations | 1 097 862.00 | | 1 097 862.00 | 1 097 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 148.00 | 79 721.00 | 79 426.00 | 159 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DH Report à nouveau | -5 581.00 | 894.00 | | -5 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 026.00 | -6 475.00 | | 53 026.00 |
DK Provisions réglementées | 7 740.00 | 4 967.00 | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 185.00 | 949 386.00 | | 1 005 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 353.00 | 455 589.00 | | 711 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 199.00 | 67 107.00 | | 162 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 251.00 | 78 995.00 | | 77 251.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 77 252.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 534.00 | 678 942.00 | | 966 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 719.00 | 1 628 329.00 | | 1 971 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 868.00 | | 216 868.00 | 216 868.00 |
FD Production vendue biens | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
FG Production vendue services | 582 327.00 | | 582 327.00 | 582 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 846.00 | | 843 846.00 | 843 846.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 877.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 212.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | 2 984.00 | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887.00 | -2 984.00 | | -2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 418.00 | | | -10 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 985.00 | 634 583.00 | | 850 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 959.00 | 641 058.00 | | 797 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 026.00 | -6 475.00 | | 53 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 115.00 | | 36 260.00 | 1 315 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 148.00 | | | 159 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 155.00 | | 35 890.00 | 57 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 812.00 | | 370.00 | 1 098 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 736.00 | 67 877.00 | | 34 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 672.00 | 53 049.00 | | 26 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 064.00 | 14 827.00 | | 8 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 967.00 | 2 772.00 | | 4 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 967.00 | 2 772.00 | | 4 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 199.00 | 162 199.00 | | 162 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 337 380.00 | 337 380.00 | | 337 380.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VC Groupe et associés | 262 115.00 | 262 115.00 | | 262 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VI Groupe et associés | 711 353.00 | 711 353.00 | | 711 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 098.00 | 691 778.00 | 1 320.00 | 693 098.00 |
VW T.V.A. | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 534.00 | 966 534.00 | | 966 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |