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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 294.00 | 23 536.00 | 1 758.00 | 25 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 077.00 | 23 811.00 | 26 266.00 | 50 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 307.00 | 206 495.00 | 1 423 812.00 | 1 630 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 805.00 | | 252 805.00 | 252 805.00 |
BZ Autres créances | 498 465.00 | | 498 465.00 | 498 465.00 |
CF Disponibilités | 64 745.00 | | 64 745.00 | 64 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 512.00 | | 817 512.00 | 817 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 819.00 | 206 495.00 | 2 241 324.00 | 2 447 819.00 |
CU Autres participations | 1 099 862.00 | | 1 099 862.00 | 1 099 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 148.00 | 159 148.00 | | 159 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 070.00 | 2 651.00 | | 7 070.00 |
DH Report à nouveau | 83 965.00 | 44 794.00 | | 83 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407.00 | 43 589.00 | | -1 407.00 |
DK Provisions réglementées | 13 284.00 | 10 512.00 | | 13 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 912.00 | 1 051 547.00 | | 1 052 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 5 621.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 620.00 | 907 544.00 | | 706 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 028.00 | 191 718.00 | | 58 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 488.00 | 51 583.00 | | 61 488.00 |
EA Autres dettes | 252 277.00 | 84 000.00 | | 252 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 412.00 | 1 240 466.00 | | 1 188 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 324.00 | 2 292 012.00 | | 2 241 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 218.00 | 2 714.00 | 53 932.00 | 51 218.00 |
FD Production vendue biens | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
FG Production vendue services | 196 136.00 | | 196 136.00 | 196 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 173.00 | 2 714.00 | 342 887.00 | 340 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 934.00 | |
GE Autres charges | | | 20 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 37 476.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 798.00 | 37 476.00 | | 33 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 840.00 | 285.00 | | 16 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 30 930.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 062.00 | 33 987.00 | | 20 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 735.00 | 3 489.00 | | 13 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 867.00 | 868 568.00 | | 417 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 273.00 | 824 978.00 | | 419 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 407.00 | 43 589.00 | | -1 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 777.00 | | 296 530.00 | 1 477 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 148.00 | | | 159 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 000.00 | 1 395 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 000.00 | 1 630 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 841.00 | | 1 530.00 | 73 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 788.00 | | 295 000.00 | 1 244 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 561.00 | 40 934.00 | | 165 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 770.00 | 26 377.00 | | 132 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 791.00 | 14 556.00 | | 32 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 512.00 | 2 772.00 | | 10 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 512.00 | 2 772.00 | | 10 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 277.00 | 252 277.00 | | 252 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 252 805.00 | 252 805.00 | | 252 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
VC Groupe et associés | 403 520.00 | 403 520.00 | | 403 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 706 620.00 | | 706 620.00 | 706 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 694.00 | 752 768.00 | 295 926.00 | 1 048 694.00 |
VW T.V.A. | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 412.00 | 371 792.00 | 816 620.00 | 1 188 412.00 |