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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 263.00 | 20 212.00 | 11 050.00 | 31 263.00 |
040 Immobilisations financières | 887 396.00 | | 887 396.00 | 887 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 918 659.00 | 20 212.00 | 898 446.00 | 918 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 438.00 | | 85 438.00 | 85 438.00 |
072 Créances – Autres | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 149 717.00 | | 149 717.00 | 149 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 849 695.00 | | 849 695.00 | 849 695.00 |
110 Total général Actif | 1 768 354.00 | 20 212.00 | 1 748 142.00 | 1 768 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 368 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 378.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 624 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 748 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 558.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 913 759.00 | | | 913 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 590.00 | | | 1 590.00 |