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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 263.00 | 28 028.00 | 3 235.00 | 31 263.00 |
040 Immobilisations financières | 916 396.00 | | 916 396.00 | 916 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 947 659.00 | 28 028.00 | 919 631.00 | 947 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
084 Disponibilités | 199 035.00 | | 199 035.00 | 199 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 909 488.00 | | 909 488.00 | 909 488.00 |
110 Total général Actif | 1 857 146.00 | 28 028.00 | 1 829 119.00 | 1 857 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 368 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 253.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 612 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 829 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 918 659.00 | | | 918 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 848.00 | | | 2 848.00 |