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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 106.00 | 15 455.00 | 17 650.00 | 33 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 106.00 | 15 455.00 | 17 650.00 | 33 106.00 |
060 Stock marchandises | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
072 Créances – Autres | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
084 Disponibilités | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
110 Total général Actif | 71 870.00 | 15 455.00 | 56 415.00 | 71 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 190.00 | 10 561.00 | | 17 190.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 681.00 | 195 049.00 | | 162 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 1 424.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 890.00 | 207 034.00 | | 182 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 461.00 | 94 494.00 | | 81 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 939.00 | 6 189.00 | | 5 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 655.00 | -5 640.00 | | -7 655.00 |
242 Autres charges externes. | 52 660.00 | 49 688.00 | | 52 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 1 061.00 | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 810.00 | 58 196.00 | | 38 810.00 |
252 Charges sociales | 3 808.00 | 4 932.00 | | 3 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 349.00 | 3 379.00 | | 3 349.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 145.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 775.00 | 212 444.00 | | 179 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 115.00 | -5 410.00 | | 3 115.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | 910.00 | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 943.00 | 3 414.00 | | 1 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150.00 | -9 734.00 | | 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |