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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 444.00 | 21 274.00 | 21 170.00 | 42 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 444.00 | 21 274.00 | 21 170.00 | 42 444.00 |
060 Stock marchandises | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
072 Créances – Autres | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
084 Disponibilités | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
110 Total général Actif | 81 921.00 | 21 274.00 | 60 648.00 | 81 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 579.00 | 17 190.00 | | 66 579.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 498.00 | 162 681.00 | | 152 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 794.00 | 19.00 | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 870.00 | 182 890.00 | | 219 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 289.00 | 81 461.00 | | 98 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 039.00 | -19 540.00 | | -4 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 535.00 | 5 939.00 | | 8 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 11 885.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 636.00 | 52 660.00 | | 56 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 1 400.00 | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 750.00 | 38 810.00 | | 43 750.00 |
252 Charges sociales | 2 659.00 | 3 808.00 | | 2 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 818.00 | 3 349.00 | | 5 818.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 3.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 284.00 | 179 775.00 | | 214 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 587.00 | 3 115.00 | | 5 587.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 1 022.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 108.00 | 1 943.00 | | 2 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 972.00 | 150.00 | | 2 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |