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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 496.00 | 10 766.00 | 3 730.00 | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 057.00 | 12 989.00 | 10 068.00 | 23 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 436.00 | 28 058.00 | 15 378.00 | 43 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CF Disponibilités | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 817.00 | 28 058.00 | 49 759.00 | 77 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 465.00 | 3 312.00 | | 1 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 481.00 | 3 153.00 | | 4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 21 946.00 | 17 465.00 | | 21 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 268.00 | 17 412.00 | | 15 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | 16 396.00 | | 4 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 776.00 | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 464.00 | 4 151.00 | | 5 464.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 894.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 813.00 | 39 629.00 | | 27 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 759.00 | 57 094.00 | | 49 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 530.00 | 26 474.00 | | 16 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 336.00 | 6 722.00 | | 21 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 945.00 | 358.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 391.00 | 6 364.00 | | 17 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 249.00 | 3 965.00 | 11 284.00 | 15 249.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 813.00 | 16 530.00 | 11 284.00 | 27 813.00 |