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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 496.00 | 13 735.00 | 761.00 | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 057.00 | 16 384.00 | 6 673.00 | 23 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 436.00 | 34 422.00 | 9 014.00 | 43 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 689.00 | 34 422.00 | 59 267.00 | 93 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 946.00 | 1 465.00 | | 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 194.00 | 4 481.00 | | 3 194.00 |
DL TOTAL (I) | 25 139.00 | 21 946.00 | | 25 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 298.00 | 15 268.00 | | 11 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 228.00 | 4 837.00 | | 5 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889.00 | 1 055.00 | | 4 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 821.00 | 5 464.00 | | 11 821.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 1 188.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 127.00 | 27 813.00 | | 34 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 267.00 | 49 759.00 | | 59 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 882.00 | 16 530.00 | | 26 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 058.00 | 6 364.00 | | 28 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 755.00 | 6 364.00 | | 23 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 284.00 | 4 038.00 | 7 246.00 | 11 284.00 |
VI Groupe et associés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777.00 | 1 777.00 | 7 246.00 | 1 777.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 127.00 | 26 882.00 | 7 246.00 | 34 127.00 |