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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 647.00 | 543.00 | 1 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 463.00 | 499.00 | 125 964.00 | 126 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 223.00 | 15 158.00 | 10 064.00 | 25 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 876.00 | 16 304.00 | 139 571.00 | 155 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BZ Autres créances | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 209 012.00 | | 209 012.00 | 209 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 118.00 | | 273 118.00 | 273 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 994.00 | 16 304.00 | 412 689.00 | 428 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 154 290.00 | 118 800.00 | | 154 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 886.00 | 35 490.00 | | 50 886.00 |
DL TOTAL (I) | 206 277.00 | 155 390.00 | | 206 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 376.00 | 88 446.00 | | 61 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 633.00 | 152 060.00 | | 100 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 991.00 | 24 387.00 | | 32 991.00 |
EA Autres dettes | | 3 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 412.00 | 267 981.00 | | 206 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 689.00 | 423 371.00 | | 412 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 633.00 | | | 100 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 015.00 | | 504 015.00 | 504 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 015.00 | | 504 015.00 | 504 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 432.00 | 12 160.00 | | 18 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 635.00 | 511 100.00 | | 508 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 748.00 | 475 610.00 | | 457 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 886.00 | 35 490.00 | | 50 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 876.00 | | | 155 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 653.00 | | | 127 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 690.00 | 4 614.00 | | 11 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 409.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 953.00 | 4 205.00 | | 10 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VC Groupe et associés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
VI Groupe et associés | 100 633.00 | 100 633.00 | | 100 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 412.00 | 206 412.00 | | 206 412.00 |