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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 885.00 | 305.00 | 1 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 463.00 | 670.00 | 125 793.00 | 126 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 68.00 | 732.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 906.00 | 18 495.00 | 7 411.00 | 25 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 359.00 | 20 118.00 | 137 241.00 | 157 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BZ Autres créances | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 201 598.00 | | 201 598.00 | 201 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 272.00 | | 263 272.00 | 263 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 631.00 | 20 118.00 | 400 513.00 | 420 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 205 177.00 | 154 290.00 | | 205 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 519.00 | 50 886.00 | | 57 519.00 |
DL TOTAL (I) | 263 796.00 | 206 277.00 | | 263 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 682.00 | 61 376.00 | | 42 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 298.00 | 100 633.00 | | 80 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 11 413.00 | | 1 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 613.00 | 32 991.00 | | 12 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 717.00 | 206 412.00 | | 136 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 513.00 | 412 689.00 | | 400 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 171.00 | | 430 171.00 | 430 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 171.00 | | 430 171.00 | 430 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 289.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 925.00 | 18 432.00 | | 21 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 832.00 | 508 635.00 | | 430 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 314.00 | 457 748.00 | | 373 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 519.00 | 50 886.00 | | 57 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 677.00 | 26 106.00 | | 35 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 876.00 | | 1 483.00 | 155 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 653.00 | | | 127 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 223.00 | | 1 483.00 | 25 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 304.00 | 3 814.00 | | 16 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 409.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 158.00 | 3 405.00 | | 15 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VI Groupe et associés | 80 298.00 | 80 298.00 | | 80 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 717.00 | 136 717.00 | | 136 717.00 |