| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 145.00 | 2 123.00 | 2 268.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 391.00 | 1 809.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 359.00 | 6 863.00 | 6 496.00 | 13 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 690.00 | 7 399.00 | 13 290.00 | 20 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BT Marchandises | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 710.00 | | 88 710.00 | 88 710.00 |
BZ Autres créances | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CF Disponibilités | 250 394.00 | | 250 394.00 | 250 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 532.00 | | 414 532.00 | 414 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 222.00 | 7 399.00 | 427 822.00 | 435 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 980.00 | 9 163.00 | | 50 980.00 |
DH Report à nouveau | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 653.00 | 41 817.00 | | 121 653.00 |
DL TOTAL (I) | 201 656.00 | 80 004.00 | | 201 656.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 397.00 | 11 085.00 | | 78 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 464.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 231.00 | 68 943.00 | | 146 231.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 166.00 | 96 491.00 | | 226 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 822.00 | 176 495.00 | | 427 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 054.00 | | 7 935.00 | 13 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 20 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 274.00 | | 4 285.00 | 11 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 382.00 | 1 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063.00 | 4 337.00 | | 3 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | 4 192.00 | | 3 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 88 710.00 | 88 710.00 | | 88 710.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 305.00 | 125 943.00 | 2 362.00 | 128 305.00 |