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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 367.00 | |
AP Constructions | | | 1 369.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 007.00 | |
BF Prêts | | | 30 826.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 331.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 506.00 | |
BT Marchandises | | | 47 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 137 002.00 | |
BZ Autres créances | | | 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 206 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 408 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 453 602.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 556.00 | 50 980.00 | | 200 556.00 |
DH Report à nouveau | | 27 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 706.00 | 121 653.00 | | 46 706.00 |
DL TOTAL (I) | 248 363.00 | 201 656.00 | | 248 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 099.00 | 78 397.00 | | 65 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 090.00 | 146 231.00 | | 57 090.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 1 539.00 | | 1 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | 1.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 239.00 | 226 166.00 | | 205 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 602.00 | 427 822.00 | | 453 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 239.00 | 226 166.00 | | 205 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 690.00 | | 6 862.00 | 20 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 26 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 20 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 559.00 | | 5 962.00 | 15 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | 900.00 | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 400.00 | 5 647.00 | 1 187.00 | 7 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 756.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 255.00 | 4 891.00 | 1 187.00 | 7 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UP Prêts | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 104 723.00 | 104 723.00 | | 104 723.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 961.00 | 146 873.00 | 34 088.00 | 180 961.00 |
VW T.V.A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 239.00 | 205 239.00 | | 205 239.00 |