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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 169.00 | 2 693.00 | 9 476.00 | 12 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 703.00 | 12 797.00 | 39 905.00 | 52 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 871.00 | 15 490.00 | 59 381.00 | 74 871.00 |
BT Marchandises | 429 957.00 | | 429 957.00 | 429 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BZ Autres créances | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
CF Disponibilités | 69 385.00 | | 69 385.00 | 69 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 147.00 | | 576 147.00 | 576 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 018.00 | 15 490.00 | 635 528.00 | 651 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 512.00 | 82 925.00 | | 162 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 386.00 | 79 588.00 | | 78 386.00 |
DL TOTAL (I) | 246 398.00 | 168 012.00 | | 246 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 590.00 | 39 754.00 | | 34 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 894.00 | 106 350.00 | | 222 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 824.00 | 18 517.00 | | 50 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 715.00 | 86 707.00 | | 77 715.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 130.00 | 251 328.00 | | 389 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 528.00 | 419 341.00 | | 635 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 412.00 | | 1 437 412.00 | 1 437 412.00 |
FG Production vendue services | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 776.00 | | 1 438 776.00 | 1 438 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 773.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 332.00 | 695.00 | | 1 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 896.00 | 20 204.00 | | 43 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 19.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | 224.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 243.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | 891.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 150.00 | 24 075.00 | | 23 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 368.00 | 1 095 201.00 | | 1 441 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 983.00 | 1 015 614.00 | | 1 362 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 386.00 | 79 588.00 | | 78 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 413.00 | | 36 204.00 | 39 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 74 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 64 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 413.00 | | 36 204.00 | 29 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 150.00 | 7 773.00 | 433.00 | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | 7 773.00 | 433.00 | 8 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 894.00 | 222 894.00 | | 222 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VB T. V. A. | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 590.00 | 10 452.00 | 24 138.00 | 34 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
VW T.V.A. | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 130.00 | 364 992.00 | 24 138.00 | 389 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | 728.00 | | 2 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 725.00 | 7 840.00 | | 3 725.00 |
ST Autres comptes | 44 468.00 | 43 364.00 | | 44 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 771.00 | 14 571.00 | | 15 771.00 |
YT Sous‐traitance | 41 490.00 | 31 109.00 | | 41 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 194.00 | 728.00 | | 6 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 238.00 | 124 557.00 | | 162 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 569.00 | 81 795.00 | | 46 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 454.00 | 96 884.00 | | 105 454.00 |