| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 169.00 | 5 122.00 | 7 047.00 | 12 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 976.00 | 24 330.00 | 42 646.00 | 66 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 145.00 | 29 452.00 | 59 693.00 | 89 145.00 |
BT Marchandises | 342 663.00 | | 342 663.00 | 342 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
BZ Autres créances | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
CF Disponibilités | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 486.00 | | 564 486.00 | 564 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 630.00 | 29 452.00 | 624 178.00 | 653 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 896.00 | 162 512.00 | | 240 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 777.00 | 78 386.00 | | 41 777.00 |
DL TOTAL (I) | 288 176.00 | 246 398.00 | | 288 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 138.00 | 34 590.00 | | 24 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 832.00 | 222 894.00 | | 204 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 233.00 | 50 824.00 | | 52 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 692.00 | 77 715.00 | | 51 692.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 003.00 | 389 130.00 | | 336 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 178.00 | 635 528.00 | | 624 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 418.00 | 6 770.00 | 1 403 188.00 | 1 396 418.00 |
FG Production vendue services | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 314.00 | 6 770.00 | 1 410 084.00 | 1 403 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 332.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 036.00 | 344.00 | | 10 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 080.00 | 434.00 | | 10 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 745.00 | -434.00 | | -9 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | 23 150.00 | | 9 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 853.00 | 1 441 368.00 | | 1 411 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 076.00 | 1 362 983.00 | | 1 370 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 777.00 | 78 386.00 | | 41 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 490.00 | 13 962.00 | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 490.00 | 13 962.00 | | 15 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 832.00 | | | 204 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
VB T. V. A. | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 138.00 | 7 950.00 | 16 188.00 | 24 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 681.00 | 51 523.00 | 19 159.00 | 70 681.00 |
VW T.V.A. | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 003.00 | 114 982.00 | 16 188.00 | 336 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 2 902.00 | | 2 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 147.00 | 3 725.00 | | 3 147.00 |
ST Autres comptes | 42 911.00 | 44 468.00 | | 42 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 681.00 | 15 771.00 | | 17 681.00 |
YT Sous‐traitance | 51 588.00 | 41 490.00 | | 51 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | 3 292.00 | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 792.00 | 6 194.00 | | 4 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 914.00 | 162 238.00 | | 161 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 694.00 | 46 569.00 | | 131 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 327.00 | 105 454.00 | | 115 327.00 |