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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 791.00 | 7 300.00 | 8 491.00 | 15 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 791.00 | 7 300.00 | 8 491.00 | 15 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 830.00 | 4 416.00 | 11 414.00 | 15 830.00 |
072 Créances – Autres | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
084 Disponibilités | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 675.00 | 4 416.00 | 65 259.00 | 69 675.00 |
110 Total général Actif | 85 465.00 | 11 715.00 | 73 750.00 | 85 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 031.00 | | | 178 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 192.00 | | | 181 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 019.00 | | | 98 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
252 Charges sociales | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
262 Autres charges | 741.00 | | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 265.00 | | | 168 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |