| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 453.00 | 10 749.00 | 7 705.00 | 18 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 453.00 | 10 749.00 | 7 705.00 | 18 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
072 Créances – Autres | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
084 Disponibilités | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
110 Total général Actif | 78 299.00 | 10 749.00 | 67 550.00 | 78 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 663.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 660.00 | | | 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 161.00 | | | 207 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 925.00 | | | 214 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 210.00 | | | -5 210.00 |
242 Autres charges externes. | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
252 Charges sociales | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
262 Autres charges | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 108.00 | | | 199 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |