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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 580 555.00 | | 580 555.00 | 580 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 932.00 | | 101 932.00 | 101 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 920.00 | | 729 920.00 | 729 920.00 |
BZ Autres créances | 1 007 198.00 | | 1 007 198.00 | 1 007 198.00 |
CF Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 541.00 | | 2 466 541.00 | 2 466 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 543.00 | | 2 466 543.00 | 2 466 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 5 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 227.00 | -2 497.00 | | -4 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 444.00 | -1 729.00 | | 191 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 217.00 | 772.00 | | 1 187 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 579.00 | 312.00 | | 713 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 813.00 | | | 216 813.00 |
EA Autres dettes | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 782.00 | | | 134 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 465.00 | 312.00 | | 1 181 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 543.00 | 1 084.00 | | 2 466 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 465.00 | 312.00 | | 1 181 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 543.00 | 3 062.00 | 23 605.00 | 20 543.00 |
FG Production vendue services | 167 119.00 | 165.00 | 167 285.00 | 167 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 663.00 | 3 228.00 | 190 891.00 | 187 663.00 |
FQ Autres produits | | | 363 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 363 045.00 | | | 363 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 936.00 | | | 553 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 492.00 | 1 729.00 | | 362 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 444.00 | -1 729.00 | | 191 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 579.00 | 713 579.00 | | 713 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 714.00 | 70 714.00 | | 70 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 782.00 | 134 782.00 | | 134 782.00 |
UX Autres créances clients | 729 920.00 | 729 920.00 | | 729 920.00 |
VB T. V. A. | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VC Groupe et associés | 969 998.00 | 969 998.00 | | 969 998.00 |
VI Groupe et associés | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 195.00 | 1 782 195.00 | | 1 782 195.00 |
VW T.V.A. | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 465.00 | 1 181 465.00 | | 1 181 465.00 |