| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BT Marchandises | 2 056 793.00 | | 2 056 793.00 | 2 056 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 649.00 | 65 648.00 | 2 293 000.00 | 2 358 649.00 |
BZ Autres créances | 130 557.00 | | 130 557.00 | 130 557.00 |
CF Disponibilités | 253 907.00 | | 253 907.00 | 253 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 815 647.00 | 65 648.00 | 4 749 999.00 | 4 815 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 828.00 | 65 648.00 | 4 755 180.00 | 4 820 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 87 217.00 | | | 87 217.00 |
DH Report à nouveau | | -4 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026 278.00 | 191 444.00 | | -1 026 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 938.00 | 1 187 217.00 | | 1 160 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 798.00 | 97 860.00 | | 104 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 798.00 | 97 860.00 | | 104 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 396.00 | 78 912.00 | | 1 390 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 609.00 | 713 579.00 | | 1 160 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 672.00 | 216 813.00 | | 502 672.00 |
EA Autres dettes | 435 765.00 | 37 378.00 | | 435 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 489 443.00 | 1 181 465.00 | | 3 489 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 180.00 | 2 466 543.00 | | 4 755 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489 443.00 | 1 181 465.00 | | 3 489 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 068 624.00 | 431 382.00 | 3 500 006.00 | 3 068 624.00 |
FG Production vendue services | 248 126.00 | 1 526 391.00 | 1 774 517.00 | 248 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 750.00 | 1 957 773.00 | 5 274 524.00 | 3 316 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 378 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 476 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 401 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -999 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 363 045.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 006.00 | | | -6 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 177.00 | 553 936.00 | | 5 402 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428 456.00 | 362 492.00 | | 6 428 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 026 278.00 | 191 444.00 | | -1 026 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 179.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 860.00 | 104 798.00 | 97 860.00 | 97 860.00 |
6T Sur comptes clients | | 65 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 860.00 | 170 446.00 | 97 860.00 | 97 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 446.00 | 97 860.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |