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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BT Marchandises | 846 403.00 | | 846 403.00 | 846 403.00 |
BZ Autres créances | 135 321.00 | | 135 321.00 | 135 321.00 |
CF Disponibilités | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 079.00 | | 995 079.00 | 995 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 679.00 | | 995 679.00 | 995 679.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 138 977.00 | | | 138 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 469.00 | | | -48 469.00 |
DL TOTAL (I) | 98 757.00 | | | 98 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 507.00 | | | 719 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EA Autres dettes | 132 317.00 | | | 132 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 922.00 | | | 896 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 679.00 | | | 995 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 922.00 | | | 742 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 229.00 | | | 397 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 469.00 | | | -48 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601.00 | | | 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 317.00 | 132 317.00 | | 132 317.00 |
UP Prêts | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 229.00 | 397 229.00 | | 397 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 279.00 | 168 279.00 | 154 000.00 | 322 279.00 |
VI Groupe et associés | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 279.00 | | | 322 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 422.00 | 135 321.00 | 101.00 | 135 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 922.00 | 742 922.00 | 154 000.00 | 896 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
ST Autres comptes | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
YT Sous‐traitance | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 797.00 | | | 35 797.00 |