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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | 338.00 | 824.00 | 1 162.00 |
BF Prêts | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763.00 | 338.00 | 1 425.00 | 1 763.00 |
BT Marchandises | 262 675.00 | | 262 675.00 | 262 675.00 |
BZ Autres créances | 150 464.00 | | 150 464.00 | 150 464.00 |
CF Disponibilités | 315 134.00 | | 315 134.00 | 315 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 274.00 | | 728 274.00 | 728 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 036.00 | 338.00 | 729 699.00 | 730 036.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 356.00 | | | 210 356.00 |
DL TOTAL (I) | 309 113.00 | | | 309 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 832.00 | | | 328 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
EA Autres dettes | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 585.00 | | | 420 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 699.00 | | | 729 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 248.00 | | | 279 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 779.00 | | | 174 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 250.00 | | 1 527 250.00 | 1 527 250.00 |
FG Production vendue services | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 528.00 | | 1 535 528.00 | 1 535 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 039.00 | | | 1 543 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 683.00 | | | 1 332 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 356.00 | | | 210 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601.00 | | 1 162.00 | 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
UP Prêts | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 779.00 | 174 779.00 | | 174 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 053.00 | 12 716.00 | 141 338.00 | 154 053.00 |
VI Groupe et associés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 279.00 | | | 168 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 462.00 | 150 462.00 | | 150 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 565.00 | 150 464.00 | 101.00 | 150 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 585.00 | 279 248.00 | 141 338.00 | 420 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
ST Autres comptes | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YT Sous‐traitance | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 851.00 | | | 80 851.00 |