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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 139 625.00 | | 139 625.00 | 139 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 707.00 | | 237 707.00 | 237 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 332.00 | | 377 332.00 | 377 332.00 |
BZ Autres créances | 1 536 730.00 | | 1 536 730.00 | 1 536 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 225 333.00 | | 225 333.00 | 225 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 358.00 | | 1 772 358.00 | 1 772 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 691.00 | | 2 149 691.00 | 2 149 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 529 930.00 | | | 1 529 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 999.00 | 1 099 999.00 | | 1 099 999.00 |
DH Report à nouveau | -47 247.00 | | | -47 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 262.00 | -47 247.00 | | 141 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 015.00 | 1 052 752.00 | | 1 194 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 989.00 | 280 019.00 | | 848 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 954.00 | 9 877.00 | | 20 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 055.00 | 2 025.00 | | 56 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 676.00 | 291 921.00 | | 955 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 691.00 | 1 344 674.00 | | 2 149 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 687.00 | 11 902.00 | | 106 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 246.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 237 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 329.00 | 17 471.00 | | 249 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 066.00 | 64 718.00 | | 108 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 262.00 | -47 247.00 | | 141 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 941.00 | | 373 097.00 | 20 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 706.00 | 377 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 706.00 | 377 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 941.00 | | 373 097.00 | 20 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 707.00 | | 237 707.00 | 237 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 536 730.00 | 6 800.00 | 1 529 930.00 | 1 536 730.00 |
VI Groupe et associés | 787 840.00 | | 787 840.00 | 787 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 438.00 | 6 801.00 | 1 767 637.00 | 1 774 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 676.00 | 106 687.00 | 848 989.00 | 955 676.00 |