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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 139 355.00 | | 139 355.00 | 139 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673 389.00 | | 673 389.00 | 673 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 744.00 | | 812 744.00 | 812 744.00 |
BZ Autres créances | 1 924 493.00 | | 1 924 493.00 | 1 924 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CF Disponibilités | 210 680.00 | | 210 680.00 | 210 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 621.00 | | 2 145 621.00 | 2 145 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 365.00 | | 2 958 365.00 | 2 958 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 924 493.00 | | | 1 924 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 999.00 | 1 099 999.00 | | 1 099 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
DG Autres réserves | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
DH Report à nouveau | | -47 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 238.00 | 141 262.00 | | 461 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 253.00 | 1 194 015.00 | | 1 655 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 122.00 | 848 989.00 | | 1 155 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 111.00 | 20 954.00 | | 12 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 634.00 | 29 678.00 | | 131 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 245.00 | 56 055.00 | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 112.00 | 955 676.00 | | 1 303 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 365.00 | 2 149 691.00 | | 2 958 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 990.00 | 106 687.00 | | 147 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 673 389.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 356.00 | 29 678.00 | | 160 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 943.00 | 249 329.00 | | 680 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 705.00 | 108 066.00 | | 219 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 238.00 | 141 262.00 | | 461 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 332.00 | | 673 569.00 | 377 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 157.00 | 812 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 157.00 | 812 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 332.00 | | 673 569.00 | 377 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 634.00 | 131 634.00 | | 131 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673 389.00 | | 673 389.00 | 673 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 493.00 | | 1 924 493.00 | 1 924 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 771.00 | | 1 111 771.00 | 1 111 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 882.00 | | 2 597 882.00 | 2 597 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 112.00 | 147 991.00 | 1 155 121.00 | 1 303 112.00 |