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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 595.00 | 3 093.00 | 2 502.00 | 5 595.00 |
AH Fonds commercial | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 565.00 | 16 323.00 | 14 242.00 | 30 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 336.00 | 1 851.00 | 7 485.00 | 9 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 767.00 | 21 267.00 | 57 500.00 | 78 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CF Disponibilités | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 250.00 | 21 267.00 | 87 983.00 | 109 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 624.00 | -10 648.00 | | -10 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | 24.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | -3 306.00 | -4 624.00 | | -3 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 276.00 | 46 554.00 | | 65 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 181.00 | 20 723.00 | | 16 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 8 018.00 | | 3 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 280.00 | 4 764.00 | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 289.00 | 80 059.00 | | 91 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 983.00 | 75 435.00 | | 87 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 640.00 | 49 074.00 | | 63 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 882.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 695.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 457.00 | 112 570.00 | | 106 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 140.00 | 112 547.00 | | 105 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318.00 | 24.00 | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 691.00 | | 5 076.00 | 73 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 825.00 | | 5 076.00 | 34 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 572.00 | 8 695.00 | | 12 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 974.00 | 1 119.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 598.00 | 7 576.00 | | 10 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 276.00 | 37 628.00 | 27 649.00 | 65 276.00 |
VI Groupe et associés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VP Divers | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 289.00 | 63 640.00 | 27 649.00 | 91 289.00 |