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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 383.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 591.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 181.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 204.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 039.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 261.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 590.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 804.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 82 220.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | | | 66.00 |
DH Report à nouveau | -9 372.00 | -10 624.00 | | -9 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642.00 | 1 318.00 | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 335.00 | -3 306.00 | | 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 351.00 | 65 276.00 | | 55 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 905.00 | 16 181.00 | | 12 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | 3 562.00 | | 6 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 272.00 | 5 280.00 | | 6 272.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 885.00 | 91 289.00 | | 81 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 220.00 | 87 983.00 | | 82 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 862.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 375.00 | 106 457.00 | | 118 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 734.00 | 105 140.00 | | 114 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 642.00 | 1 318.00 | | 3 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 767.00 | | 4 401.00 | 78 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 901.00 | | 4 401.00 | 39 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 267.00 | 9 862.00 | | 21 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 093.00 | 1 119.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 174.00 | 8 743.00 | | 18 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 679.00 | 13 187.00 | 37 491.00 | 50 679.00 |
VI Groupe et associés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437.00 | | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VP Divers | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 885.00 | 44 393.00 | 37 491.00 | 81 885.00 |