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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | 537.00 | 1 070.00 | 1 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 221.00 | | 140 221.00 | 140 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 745 161.00 | 925 537.00 | 3 819 624.00 | 4 745 161.00 |
CF Disponibilités | 361 260.00 | | 361 260.00 | 361 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 260.00 | | 361 260.00 | 361 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 421.00 | 925 537.00 | 4 180 884.00 | 5 106 421.00 |
CU Autres participations | 4 565 833.00 | 925 000.00 | 3 640 833.00 | 4 565 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 715 162.00 | 100.00 | | 5 715 162.00 |
DH Report à nouveau | -807 873.00 | -42 862.00 | | -807 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 922.00 | -765 012.00 | | -857 922.00 |
DK Provisions réglementées | 7 045.00 | 3 904.00 | | 7 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 412.00 | -803 870.00 | | 4 056 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 157.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 530.00 | 31 813.00 | | 19 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 752.00 | 88 322.00 | | 74 752.00 |
EA Autres dettes | 30 176.00 | 4 488 008.00 | | 30 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 472.00 | 4 608 300.00 | | 124 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 884.00 | 3 804 431.00 | | 4 180 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 529 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 141.00 | 3 127.00 | | 3 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 141.00 | 3 140.00 | | 3 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 141.00 | -3 140.00 | | -3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082.00 | 977.00 | | 3 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 004.00 | 765 988.00 | | 861 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 922.00 | -765 012.00 | | -857 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 465.00 | 37 500.00 | 490 196.00 | 4 217 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 743 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 745 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215 858.00 | 37 500.00 | 490 196.00 | 4 215 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 536.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 536.00 | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 904.00 | 3 141.00 | | 3 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 000.00 | 500 000.00 | | 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 904.00 | 503 141.00 | | 428 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 221.00 | 140 221.00 | | 140 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 221.00 | 140 221.00 | | 140 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 472.00 | 124 472.00 | | 124 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |