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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 073.00 | 534.00 | 1 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 059.00 | | 147 059.00 | 147 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 004 112.00 | 1 261 073.00 | 5 743 039.00 | 7 004 112.00 |
CF Disponibilités | 43 478.00 | | 43 478.00 | 43 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 029.00 | 1 261 073.00 | 5 787 956.00 | 7 049 029.00 |
CU Autres participations | 6 727 565.00 | 1 260 000.00 | 5 467 565.00 | 6 727 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 971 162.00 | 5 715 162.00 | | 7 971 162.00 |
DH Report à nouveau | -1 665 795.00 | -807 873.00 | | -1 665 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 995.00 | -857 922.00 | | -605 995.00 |
DK Provisions réglementées | 10 192.00 | 7 045.00 | | 10 192.00 |
DL TOTAL (I) | 5 709 564.00 | 4 056 412.00 | | 5 709 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 14.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 19 530.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 705.00 | 74 752.00 | | 73 705.00 |
EA Autres dettes | | 30 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 392.00 | 124 472.00 | | 78 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 956.00 | 4 180 884.00 | | 5 787 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 148.00 | 3 141.00 | | 3 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | 3 141.00 | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 148.00 | -3 141.00 | | -3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 842.00 | 3 082.00 | | 6 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 838.00 | 861 004.00 | | 612 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 995.00 | -857 922.00 | | -605 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 745 161.00 | | 2 258 950.00 | 4 745 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 002 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 004 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 743 554.00 | | 2 258 950.00 | 4 743 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537.00 | 536.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 536.00 | | 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 045.00 | 3 148.00 | | 7 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 000.00 | 335 000.00 | | 925 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 045.00 | 338 148.00 | | 932 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 335 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 059.00 | 147 059.00 | | 147 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 379.00 | 151 379.00 | | 151 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |