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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 782.00 | 10 091.00 | 22 691.00 | 32 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 3 777.00 | 2 348.00 | 6 125.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 425 256.00 | 39 898.00 | 385 358.00 | 425 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 687.00 | 1 611.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 032.00 | 9 614.00 | 11 417.00 | 21 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 996.00 | 64 067.00 | 476 929.00 | 540 996.00 |
BT Marchandises | 359 108.00 | | 359 108.00 | 359 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
BZ Autres créances | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CF Disponibilités | 201 547.00 | | 201 547.00 | 201 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 105.00 | | 634 105.00 | 634 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 102.00 | 64 067.00 | 1 111 034.00 | 1 175 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | 108.00 | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129.00 | 273.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611.00 | 1 482.00 | | 1 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 779.00 | 458 044.00 | | 417 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 145.00 | 242 653.00 | | 510 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 608.00 | 202 555.00 | | 136 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 891.00 | 27 211.00 | | 34 891.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 423.00 | 970 463.00 | | 1 109 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 034.00 | 971 944.00 | | 1 111 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 604.00 | | | 770 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 145.00 | | | 510 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 993.00 | | 32 004.00 | 508 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 125.00 | | 10 000.00 | 21 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 586.00 | | 15 506.00 | 448 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 498.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 783.00 | 35 284.00 | | 28 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 535.00 | 6 556.00 | | 3 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 2 042.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 513.00 | 26 686.00 | | 23 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 145.00 | 510 145.00 | | 510 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 608.00 | 136 608.00 | | 136 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
UX Autres créances clients | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 097.00 | 71 277.00 | 289 786.00 | 410 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 017.00 | 68 019.00 | 12 998.00 | 81 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 423.00 | 770 604.00 | 289 786.00 | 1 109 423.00 |