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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 782.00 | 16 648.00 | 16 134.00 | 32 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 5 819.00 | 306.00 | 6 125.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 425 256.00 | 61 052.00 | 364 204.00 | 425 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 1 146.00 | 1 152.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 437.00 | 25 830.00 | 211 607.00 | 237 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 048.00 | 110 495.00 | 631 553.00 | 742 048.00 |
BT Marchandises | 391 584.00 | | 391 584.00 | 391 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CF Disponibilités | 81 459.00 | | 81 459.00 | 81 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 124.00 | | 487 124.00 | 487 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 172.00 | 110 495.00 | 1 118 677.00 | 1 229 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 382.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | 129.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948.00 | 1 611.00 | | 1 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 618.00 | 417 779.00 | | 352 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 959.00 | 510 145.00 | | 593 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 762.00 | 136 608.00 | | 121 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 389.00 | 34 891.00 | | 48 389.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 116 728.00 | 1 109 423.00 | | 1 116 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 677.00 | 1 111 034.00 | | 1 118 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 650.00 | 770 603.00 | | 849 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 799.00 | 7 682.00 | | 13 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 996.00 | | 216 558.00 | 540 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 506.00 | 742 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 506.00 | 664 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 092.00 | | 216 406.00 | 464 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 998.00 | | 152.00 | 12 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 067.00 | 46 428.00 | | 64 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 091.00 | 6 556.00 | | 10 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 2 042.00 | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 199.00 | 37 830.00 | | 50 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 959.00 | 593 959.00 | | 593 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 762.00 | 121 762.00 | | 121 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 820.00 | 71 742.00 | 267 078.00 | 338 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 231.00 | 14 081.00 | 13 150.00 | 27 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 728.00 | 849 650.00 | 267 078.00 | 1 116 728.00 |