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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 698.00 | 3 479.00 | 7 219.00 | 10 698.00 |
BF Prêts | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 742.00 | 3 479.00 | 255 263.00 | 258 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 088.00 | 11 720.00 | 695 368.00 | 707 088.00 |
BZ Autres créances | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CF Disponibilités | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 054.00 | 11 720.00 | 744 334.00 | 756 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 795.00 | 15 199.00 | 999 596.00 | 1 014 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 304.00 | -110 766.00 | | -340 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 429.00 | -229 539.00 | | -170 429.00 |
DL TOTAL (I) | -485 733.00 | -315 304.00 | | -485 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 175 871.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 540.00 | 599 340.00 | | 1 282 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 528.00 | 99 231.00 | | 198 528.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | 1 281.00 | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 330.00 | 875 723.00 | | 1 485 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 596.00 | 560 419.00 | | 999 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 330.00 | 875 723.00 | | 1 485 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 117 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 117 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 570.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 871.00 | 1 217 776.00 | | 4 123 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 300.00 | 1 447 315.00 | | 4 294 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 429.00 | -229 539.00 | | -170 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 064.00 | | 249 678.00 | 9 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 564.00 | | 6 134.00 | 4 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 243 544.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | 2 691.00 | 3 479.00 | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | 2 691.00 | 3 479.00 | 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 150.00 | 7 570.00 | | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 150.00 | 7 570.00 | | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 150.00 | 7 570.00 | | 4 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 540.00 | 1 282 540.00 | | 1 282 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 528.00 | 198 528.00 | | 198 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UP Prêts | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
UX Autres créances clients | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707 088.00 | 707 088.00 | | 707 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 972.00 | 717 928.00 | 248 044.00 | 965 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 330.00 | 1 485 330.00 | | 1 485 330.00 |