| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 698.00 | 6 690.00 | 4 008.00 | 10 698.00 |
BF Prêts | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 490.00 | 6 690.00 | 619 800.00 | 626 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 580.00 | | 1 077 580.00 | 1 077 580.00 |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CF Disponibilités | 83 673.00 | | 83 673.00 | 83 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 170 974.00 | | 1 170 974.00 | 1 170 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 464.00 | 6 690.00 | 1 790 774.00 | 1 797 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | | -340 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 354.00 | -170 429.00 | | 92 354.00 |
DL TOTAL (I) | 117 354.00 | -485 733.00 | | 117 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 490.00 | 1 282 540.00 | | 1 242 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 117.00 | 198 528.00 | | 421 117.00 |
EA Autres dettes | 9 813.00 | 3 856.00 | | 9 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 420.00 | 1 485 330.00 | | 1 673 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 774.00 | 999 596.00 | | 1 790 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 420.00 | 1 485 330.00 | | 1 673 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 145 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 145 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 376.00 | 4 123 871.00 | | 5 197 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 022.00 | 4 294 300.00 | | 5 105 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 354.00 | -170 429.00 | | 92 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 742.00 | | 375 292.00 | 258 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 543.00 | 615 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 543.00 | 626 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 044.00 | | 375 292.00 | 248 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479.00 | 3 211.00 | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 479.00 | 3 211.00 | | 3 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 490.00 | 1 242 490.00 | | 1 242 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 117.00 | 421 117.00 | | 421 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
UP Prêts | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 580.00 | 1 077 580.00 | | 1 077 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 093.00 | 1 087 301.00 | 615 793.00 | 1 703 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 420.00 | 1 673 420.00 | | 1 673 420.00 |