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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 968.00 | 3 884.00 | 19 084.00 | 22 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 608.00 | 3 884.00 | 474 724.00 | 478 608.00 |
BT Marchandises | 123 090.00 | 2 295.00 | 120 795.00 | 123 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BZ Autres créances | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CF Disponibilités | 102 492.00 | | 102 492.00 | 102 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 233.00 | 2 295.00 | 248 937.00 | 251 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 840.00 | 6 179.00 | 723 662.00 | 729 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 040.00 | | | 97 040.00 |
DL TOTAL (I) | 107 040.00 | | | 107 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 849.00 | | | 433 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 621.00 | | | 616 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 662.00 | | | 723 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 252.00 | | | 179 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 478 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 884.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 849.00 | 42 675.00 | 166 726.00 | 433 849.00 |
VI Groupe et associés | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 291.00 | 25 651.00 | 640.00 | 26 291.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 621.00 | 179 252.00 | 166 726.00 | 616 621.00 |