| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 968.00 | 8 207.00 | 17 761.00 | 25 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 608.00 | 8 207.00 | 473 401.00 | 481 608.00 |
BT Marchandises | 146 740.00 | 6 248.00 | 140 492.00 | 146 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BZ Autres créances | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CF Disponibilités | 255 225.00 | | 255 225.00 | 255 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 651.00 | 6 248.00 | 434 403.00 | 440 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 259.00 | 14 455.00 | 907 804.00 | 922 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 334.00 | 97 040.00 | | 81 334.00 |
DL TOTAL (I) | 188 375.00 | 107 040.00 | | 188 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 206.00 | 433 849.00 | | 591 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 408.00 | 46 196.00 | | 22 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 226.00 | 95 081.00 | | 87 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 589.00 | 40 730.00 | | 18 589.00 |
EA Autres dettes | | 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 429.00 | 616 621.00 | | 719 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 804.00 | 723 662.00 | | 907 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 918.00 | 179 252.00 | | 148 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 608.00 | | 3 000.00 | 478 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 968.00 | | 3 000.00 | 22 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884.00 | 4 324.00 | | 3 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884.00 | 4 324.00 | | 3 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 295.00 | 6 248.00 | 2 295.00 | 2 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 295.00 | 6 248.00 | 2 295.00 | 2 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295.00 | 6 248.00 | 2 295.00 | 2 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 248.00 | 2 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VB T. V. A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 206.00 | 43 103.00 | 362 300.00 | 591 206.00 |
VI Groupe et associés | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 326.00 | 38 686.00 | 640.00 | 39 326.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 429.00 | 148 918.00 | 362 300.00 | 719 429.00 |