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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 947.00 | 426.00 | 522.00 | 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 595.00 | 195.00 | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 1 533.00 | 2 281.00 | 3 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 799.00 | 4 442.00 | 13 357.00 | 17 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 247.00 | 20 781.00 | 24 466.00 | 45 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 611.00 | 27 776.00 | 40 835.00 | 68 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 67 625.00 | | 67 625.00 | 67 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 354.00 | | 86 354.00 | 86 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 966.00 | 27 776.00 | 127 190.00 | 154 966.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
DL TOTAL (I) | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 190.00 | | | 127 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 948.00 | | 45 247.00 | 32 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 947.00 | | | 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 68 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 63 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 382.00 | | 45 247.00 | 27 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069.00 | 24 382.00 | 674.00 | 4 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236.00 | 189.00 | | 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 1 026.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731.00 | 23 166.00 | 674.00 | 2 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 046.00 | 4 021.00 | 13 796.00 | 18 046.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 587.00 | 12 562.00 | 13 796.00 | 26 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
ST Autres comptes | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 303.00 | | | 30 303.00 |