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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 947.00 | 615.00 | 332.00 | 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 2 295.00 | 1 518.00 | 3 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 799.00 | 6 711.00 | 11 088.00 | 17 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 257.00 | 44 409.00 | 14 848.00 | 59 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 381.00 | 54 820.00 | 28 561.00 | 83 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 136 128.00 | | 136 128.00 | 136 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 615.00 | | 171 615.00 | 171 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 996.00 | 54 820.00 | 200 175.00 | 254 996.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 97 302.00 | | | 97 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
DL TOTAL (I) | 161 568.00 | | | 161 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 175.00 | | | 200 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 611.00 | | 14 770.00 | 68 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 947.00 | | | 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 046.00 | | 14 010.00 | 63 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 760.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 776.00 | 27 044.00 | | 27 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426.00 | 189.00 | | 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 957.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 222.00 | 25 898.00 | | 25 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 030.00 | 4 050.00 | 9 980.00 | 14 030.00 |
VI Groupe et associés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 667.00 | 34 907.00 | 760.00 | 35 667.00 |
VW T.V.A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 137.00 | 27 158.00 | 9 980.00 | 37 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
ST Autres comptes | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 108.00 | | | 38 108.00 |