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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 279.00 | | 156 279.00 | 156 279.00 |
BZ Autres créances | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 332.00 | | 168 332.00 | 168 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
CU Autres participations | 154 810.00 | | 154 810.00 | 154 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 062.00 | | | -7 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | -7 062.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 23 631.00 | 22 938.00 | | 23 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 257.00 | 150 000.00 | | 134 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 700.00 | 160 308.00 | | 144 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 332.00 | 183 246.00 | | 168 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 586.00 | 160 308.00 | | 33 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 349.00 | 7 062.00 | | 9 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693.00 | -7 062.00 | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 279.00 | | | 156 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 279.00 | | | 156 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VC Groupe et associés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 257.00 | 23 142.00 | 88 624.00 | 134 257.00 |
VI Groupe et associés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 700.00 | 33 586.00 | 88 624.00 | 144 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 299.00 | 6 926.00 | | 1 299.00 |
ST Autres comptes | 5 353.00 | 9.00 | | 5 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 652.00 | 6 935.00 | | 6 652.00 |