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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 279.00 | | 156 279.00 | 156 279.00 |
BZ Autres créances | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CF Disponibilités | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 258.00 | | 195 258.00 | 195 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
CU Autres participations | 154 810.00 | | 154 810.00 | 154 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 369.00 | -7 062.00 | | -6 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 524.00 | 693.00 | | 20 524.00 |
DL TOTAL (I) | 44 155.00 | 23 631.00 | | 44 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 481.00 | 134 257.00 | | 112 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 10 308.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 136.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 103.00 | 144 700.00 | | 151 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 258.00 | 168 332.00 | | 195 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 803.00 | 33 586.00 | | 61 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 582.00 | 10 042.00 | | 31 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 058.00 | 9 349.00 | | 11 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 524.00 | 693.00 | | 20 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 279.00 | | | 156 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 279.00 | | | 156 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VC Groupe et associés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 481.00 | 23 181.00 | 89 300.00 | 112 481.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 103.00 | 61 803.00 | 89 300.00 | 151 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 790.00 | 1 299.00 | | 2 790.00 |
ST Autres comptes | 1 196.00 | 5 353.00 | | 1 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 986.00 | 6 652.00 | | 3 986.00 |