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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 835.00 | 1 808.00 | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 332.00 | 2 538.00 | 14 793.00 | 17 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 976.00 | 3 374.00 | 16 601.00 | 19 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 631.00 | | 98 631.00 | 98 631.00 |
BZ Autres créances | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CF Disponibilités | 118 623.00 | | 118 623.00 | 118 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 487.00 | | 242 487.00 | 242 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 463.00 | 3 374.00 | 259 089.00 | 262 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 112.00 | 31 170.00 | | 33 112.00 |
DL TOTAL (I) | 74 283.00 | 41 170.00 | | 74 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | 1 293.00 | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 993.00 | 77 422.00 | | 70 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 350.00 | 124 315.00 | | 111 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 805.00 | 203 031.00 | | 184 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 089.00 | 244 201.00 | | 259 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 933 401.00 | | 933 401.00 | 933 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 401.00 | | 933 401.00 | 933 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 501.00 | | 5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 783.00 | 962 965.00 | | 952 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 670.00 | 931 795.00 | | 919 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 112.00 | 31 170.00 | | 33 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 217.00 | | 7 760.00 | 12 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 217.00 | | 5 116.00 | 12 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | 3 141.00 | | 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | 2 305.00 | | 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 993.00 | 70 993.00 | | 70 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VP Divers | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 864.00 | 123 864.00 | | 123 864.00 |
VW T.V.A. | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 806.00 | 184 806.00 | | 184 806.00 |