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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 1 716.00 | 927.00 | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 840.00 | 7 296.00 | 23 543.00 | 30 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 984.00 | 9 013.00 | 24 970.00 | 33 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CF Disponibilités | 253 718.00 | | 253 718.00 | 253 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 072.00 | | 275 072.00 | 275 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 057.00 | 9 013.00 | 300 043.00 | 309 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 283.00 | 30 170.00 | | 63 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 475.00 | 33 112.00 | | 39 475.00 |
DL TOTAL (I) | 113 758.00 | 74 283.00 | | 113 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 2 461.00 | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 394.00 | 70 993.00 | | 49 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 350.00 | 111 350.00 | | 105 350.00 |
EA Autres dettes | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 284.00 | 184 805.00 | | 186 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 043.00 | 259 089.00 | | 300 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 602.00 | | 1 128 602.00 | 1 128 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 602.00 | | 1 128 602.00 | 1 128 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 639.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | 5 995.00 | | 8 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 821.00 | 952 783.00 | | 1 164 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 345.00 | 919 670.00 | | 1 125 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 475.00 | 33 112.00 | | 39 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 976.00 | | 14 008.00 | 19 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 332.00 | | 13 508.00 | 17 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374.00 | 5 639.00 | | 3 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 881.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539.00 | 4 758.00 | | 2 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 855.00 | 21 355.00 | 500.00 | 21 855.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 285.00 | 186 285.00 | | 186 285.00 |