| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 676.00 | 3 414.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 577.00 | 10 695.00 | 56 882.00 | 67 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 897.00 | 11 371.00 | 62 526.00 | 73 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 773.00 | 960.00 | 381 814.00 | 382 773.00 |
BZ Autres créances | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CF Disponibilités | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 525.00 | 960.00 | 441 565.00 | 442 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 422.00 | 12 331.00 | 504 091.00 | 516 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 663.00 | | | -75 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 356.00 | -75 663.00 | | -13 356.00 |
DL TOTAL (I) | 10 981.00 | 24 337.00 | | 10 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 901.00 | 80 000.00 | | 181 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 302.00 | 33 437.00 | | 77 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 008.00 | 37 790.00 | | 218 008.00 |
EA Autres dettes | 15 899.00 | 328.00 | | 15 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 110.00 | 151 554.00 | | 493 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 091.00 | 175 891.00 | | 504 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 110.00 | 151 554.00 | | 493 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 041 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 259.00 | |
GE Autres charges | | | 16 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 674.00 | 141 761.00 | | 1 052 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 029.00 | 217 424.00 | | 1 066 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 356.00 | -75 663.00 | | -13 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 809.00 | | 27 286.00 | 50 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198.00 | 73 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 198.00 | 67 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | 2 050.00 | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 909.00 | | 24 866.00 | 46 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 370.00 | 1 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886.00 | 6 809.00 | | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | 6 809.00 | | 3 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 901.00 | 181 901.00 | | 181 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 380 854.00 | 380 854.00 | | 380 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 036.00 | 413 036.00 | | 413 036.00 |
VW T.V.A. | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 110.00 | 493 110.00 | | 493 110.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |