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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 1 802.00 | 4 338.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 920.00 | 26 894.00 | 106 026.00 | 132 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 170.00 | 28 696.00 | 115 474.00 | 144 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 939.00 | 960.00 | 1 016 979.00 | 1 017 939.00 |
BZ Autres créances | 68 632.00 | | 68 632.00 | 68 632.00 |
CF Disponibilités | 225 737.00 | | 225 737.00 | 225 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 361.00 | 960.00 | 1 312 402.00 | 1 313 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 532.00 | 29 656.00 | 1 427 876.00 | 1 457 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 019.00 | -75 663.00 | | -89 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 994.00 | -13 356.00 | | 44 994.00 |
DL TOTAL (I) | 55 975.00 | 10 981.00 | | 55 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 300.00 | 181 901.00 | | 405 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 213.00 | 77 302.00 | | 204 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 593.00 | 218 008.00 | | 721 593.00 |
EA Autres dettes | 40 796.00 | 15 899.00 | | 40 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 901.00 | 493 110.00 | | 1 371 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 876.00 | 504 091.00 | | 1 427 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 901.00 | 493 110.00 | | 1 371 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 300.00 | | | 405 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 009 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 009 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 325.00 | |
GE Autres charges | | | 47 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 49.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -49.00 | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 752.00 | 1 052 674.00 | | 3 047 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 759.00 | 1 066 029.00 | | 3 002 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 994.00 | -13 356.00 | | 44 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 371.00 | 17 325.00 | | 11 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 1 127.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 696.00 | 16 198.00 | | 10 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 300.00 | 405 300.00 | | 405 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 213.00 | 204 213.00 | | 204 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 181.00 | 294 181.00 | | 294 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 377.00 | 173 377.00 | | 173 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 020.00 | 1 016 020.00 | | 1 016 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 735.00 | 1 087 625.00 | 5 110.00 | 1 092 735.00 |
VW T.V.A. | 244 888.00 | 244 888.00 | | 244 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 901.00 | 1 371 901.00 | | 1 371 901.00 |