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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 692 850.00 | 50 083.00 | 642 767.00 | 692 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 980.00 | 7 933.00 | 96 047.00 | 103 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 830.00 | 58 017.00 | 813 813.00 | 871 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
BZ Autres créances | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CF Disponibilités | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 312.00 | 58 017.00 | 863 296.00 | 921 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590.00 | | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 314.00 | | | 771 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
EA Autres dettes | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 706.00 | | | 857 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 296.00 | | | 863 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 899.00 | | | 152 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 782.00 | | 167 782.00 | 167 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 782.00 | | 167 782.00 | 167 782.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 785.00 | | | 167 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 195.00 | | | 167 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 871 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
UX Autres créances clients | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 314.00 | 66 507.00 | 276 188.00 | 771 314.00 |
VI Groupe et associés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VW T.V.A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 706.00 | 152 899.00 | 276 188.00 | 857 706.00 |